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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 706.00 | | 331 706.00 | 331 706.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 369.00 | | 369 369.00 | 369 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 369.00 | | 369 369.00 | 369 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 774.00 | | | 645 774.00 |
DG Autres réserves | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DH Report à nouveau | -427 053.00 | | | -427 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 211.00 | | | -35 211.00 |
DL TOTAL (I) | 185 196.00 | | | 185 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 828.00 | | | 151 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 173.00 | | | 184 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 369.00 | | | 369 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 173.00 | | | 184 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 842.00 | | 103 842.00 | 103 842.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
FQ Autres produits | | | 3 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 302.00 | | | 142 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 211.00 | | | -35 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 331 706.00 | | | 331 706.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VI Groupe et associés | 151 828.00 | 151 828.00 | | 151 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 100.00 | 336 100.00 | | 336 100.00 |
VW T.V.A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 173.00 | 184 173.00 | | 184 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
ST Autres comptes | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 852.00 | | | 27 852.00 |