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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 477 266.00 | | 2 477 266.00 | 2 477 266.00 |
CF Disponibilités | 2 745 231.00 | | 2 745 231.00 | 2 745 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 222 497.00 | | 5 222 497.00 | 5 222 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 497.00 | | 5 222 497.00 | 5 222 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 313 827.00 | 4 387 151.00 | | 3 313 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 488.00 | 50 926 676.00 | | 254 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 700.00 | 55 322 212.00 | | 3 576 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 920 463.00 | 4 933 425.00 | | 920 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 463.00 | 4 933 425.00 | | 920 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 975 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | 1 545 684.00 | | 77 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 187.00 | 59 161.00 | | 10 187.00 |
EA Autres dettes | 638 078.00 | 308 199.00 | | 638 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 334.00 | 31 888 120.00 | | 725 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 497.00 | 92 143 757.00 | | 5 222 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 288 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 012 962.00 | | | 4 012 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012 962.00 | 127 288 000.00 | | 4 012 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503 787.00 | 44 586 709.00 | | 3 503 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 933 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503 787.00 | 49 520 134.00 | | 3 503 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 175.00 | 77 767 866.00 | | 509 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 245.00 | 26 863 740.00 | | 127 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 281.00 | 133 562 919.00 | | 4 032 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 793.00 | 82 636 243.00 | | 3 777 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 488.00 | 50 926 676.00 | | 254 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 933 425.00 | | 4 012 962.00 | 4 933 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 933 425.00 | | 4 012 962.00 | 4 933 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 012 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 078.00 | 638 078.00 | | 638 078.00 |
VB T. V. A. | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
VC Groupe et associés | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267 135.00 | | | 2 267 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 266.00 | 2 477 266.00 | | 2 477 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 334.00 | 725 334.00 | | 725 334.00 |