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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 536.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 989 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 006.00 | |
BZ Autres créances | | | 453 177.00 | |
CF Disponibilités | | | 243 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 81 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 80.00 | | 794 689.00 | 80.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 783 816.00 | |
CU Autres participations | | | 4 943 038.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 8 500.00 | | 12 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 746 352.00 | 746 352.00 | | 746 352.00 |
DH Report à nouveau | -213 097.00 | | | -213 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 463.00 | 213 097.00 | | 139 463.00 |
DL TOTAL (I) | 663 142.00 | 542 605.00 | | 663 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772 156.00 | | | 4 772 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 796.00 | 970.00 | | 269 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | 11 130.00 | | 9 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 199.00 | 1 348.00 | | 69 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 675.00 | 13 447.00 | | 5 120 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 816.00 | 556 053.00 | | 5 783 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 761.00 | 320.00 | | 247 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 062.00 | 320.00 | | 287 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 559.00 | -320.00 | | -263 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 2 465.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 577.00 | 2 776.00 | | 562 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 041.00 | 215 873.00 | | 702 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 463.00 | -213 097.00 | | -139 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 948.00 | | 4 996 682.00 | 29 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 960.00 | 4 943 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 960.00 | 5 001 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 452.00 | | 53 644.00 | 4 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 960.00 | | 4 943 038.00 | 24 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988.00 | 7 554.00 | | 4 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452.00 | 7 554.00 | | 4 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
UX Autres créances clients | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
VB T. V. A. | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
VC Groupe et associés | 312 521.00 | | | 312 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 694 524.00 | 650 585.00 | 2 674 226.00 | 4 694 524.00 |
VI Groupe et associés | 269 796.00 | 269 796.00 | | 269 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 745 448.00 | | | 4 745 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 646.00 | | | 101 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 404.00 | 565 404.00 | | 565 404.00 |
VW T.V.A. | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 675.00 | 1 076 735.00 | 2 674 226.00 | 5 120 675.00 |