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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 332.00 | | 93 332.00 | 93 332.00 |
AP Constructions | 170 585.00 | 161 282.00 | 9 302.00 | 170 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 083.00 | 50 224.00 | 2 858.00 | 53 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 175.00 | 9 088.00 | 10 086.00 | 19 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 544.00 | 220 596.00 | 115 948.00 | 336 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BT Marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BZ Autres créances | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 950.00 | 220 596.00 | 146 353.00 | 366 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 625.00 | 50 000.00 | | 24 625.00 |
DH Report à nouveau | 9 447.00 | -25 385.00 | | 9 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | 9 458.00 | | 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 071.00 | 2 928.00 | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 37 136.00 | 37 001.00 | | 37 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 732.00 | 32 285.00 | | 26 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 3 085.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 495.00 | 39 001.00 | | 44 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 661.00 | 53 715.00 | | 35 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 217.00 | 128 089.00 | | 109 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 353.00 | 165 090.00 | | 146 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 667.00 | | 492 667.00 | 492 667.00 |
FG Production vendue services | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 475.00 | | 493 475.00 | 493 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 731.00 | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | 1 588.00 | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859.00 | -12 861.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 848.00 | 520 596.00 | | 503 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 855.00 | 511 137.00 | | 502 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | 9 458.00 | | 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 545.00 | | | 336 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 844.00 | | | 242 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 124.00 | 9 472.00 | | 211 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 124.00 | 9 472.00 | | 211 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 133.00 | 6 622.00 | 5 512.00 | 12 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VP Divers | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 085.00 | 23 797.00 | 288.00 | 24 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 217.00 | 103 706.00 | 5 512.00 | 109 217.00 |