| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 727.00 | 5 710.00 | 1 017.00 | 6 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 727.00 | 5 710.00 | 1 017.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
CF Disponibilités | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 469.00 | | 149 469.00 | 149 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 197.00 | 5 710.00 | 150 486.00 | 156 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 78 538.00 | 127 060.00 | | 78 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 639.00 | 1 872.00 | | 51 639.00 |
DL TOTAL (I) | 138 592.00 | 137 347.00 | | 138 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 1 174.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 195.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 526.00 | 18 345.00 | | 7 526.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 894.00 | 20 755.00 | | 11 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 486.00 | 158 102.00 | | 150 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 894.00 | 20 755.00 | | 11 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 006.00 | 43 873.00 | | 19 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 314.00 | 196 227.00 | | 145 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 674.00 | 194 355.00 | | 93 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 639.00 | 1 872.00 | | 51 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 019.00 | | 708.00 | 6 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 019.00 | | 708.00 | 6 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091.00 | 619.00 | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 091.00 | 619.00 | | 5 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | 7 469.00 | | 3 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 182.00 | 3 165.00 | | 7 182.00 |
ST Autres comptes | 10 323.00 | 13 307.00 | | 10 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 032.00 | 864.00 | | 4 032.00 |
YT Sous‐traitance | | 28 840.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 746.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 207.00 | 8 215.00 | | 4 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 093.00 | 45 794.00 | | 33 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 419.00 | 7 038.00 | | 5 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 537.00 | 46 175.00 | | 21 537.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |