| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 568.00 | 137 557.00 | 72 011.00 | 209 568.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 682.00 | 137 557.00 | 72 125.00 | 209 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
072 Créances – Autres | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
084 Disponibilités | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
110 Total général Actif | 270 955.00 | 137 557.00 | 133 398.00 | 270 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
252 Charges sociales | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 588.00 | | | 160 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 410.00 | | | -31 410.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 821.00 | | | -32 821.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 587.00 | | | 219 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 529.00 | | | 9 529.00 |