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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 019.00 | | 156 019.00 | 156 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 719.00 | | 157 719.00 | 157 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 245.00 | | 204 245.00 | 204 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 019.00 | | | 156 019.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
DH Report à nouveau | -23 186.00 | -25 444.00 | | -23 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 377.00 | 2 258.00 | | 8 377.00 |
DL TOTAL (I) | 151 491.00 | 143 114.00 | | 151 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 824.00 | 20 824.00 | | 30 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450.00 | 3 909.00 | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 754.00 | 44 213.00 | | 52 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 245.00 | 187 327.00 | | 204 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 754.00 | 44 213.00 | | 52 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623.00 | 7 742.00 | | 1 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 377.00 | 2 258.00 | | 8 377.00 |