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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 666 926.00 | 381 499.00 | 285 427.00 | 666 926.00 |
040 Immobilisations financières | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 622.00 | 381 499.00 | 378 123.00 | 759 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
072 Créances – Autres | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
084 Disponibilités | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 484.00 | | 302 484.00 | 302 484.00 |
110 Total général Actif | 1 062 106.00 | 381 499.00 | 680 607.00 | 1 062 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 522 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 642 216.00 | | | 642 216.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 271.00 | | | 642 271.00 |
242 Autres charges externes. | 266 068.00 | | | 266 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
252 Charges sociales | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152 863.00 | | | 152 863.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 523.00 | | | 595 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 114 027.00 | | | 114 027.00 |
294 Charges financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 932 090.00 | | | 932 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 256 569.00 | | | 256 569.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |