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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 776.00 | 80 712.00 | 58 064.00 | 138 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 125.00 | 80 711.00 | 139 413.00 | 220 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 339.00 | | 63 340.00 | 63 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 464.00 | 80 711.00 | 202 753.00 | 283 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 23 042.00 | 14 885.00 | | 23 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 552.00 | 8 157.00 | | 6 552.00 |
DL TOTAL (I) | 54 344.00 | 47 792.00 | | 54 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 528.00 | 41 351.00 | | 59 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 680.00 | 5 927.00 | | 22 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 135.00 | 42 646.00 | | 54 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 066.00 | 4 437.00 | | 12 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 409.00 | 94 360.00 | | 148 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 753.00 | 142 153.00 | | 202 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 643.00 | | 379 643.00 | 379 643.00 |
FG Production vendue services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 797.00 | | 379 797.00 | 379 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 638.00 | 6 472.00 | | 14 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 440.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 435.00 | 371 940.00 | | 394 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 883.00 | 363 783.00 | | 387 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 552.00 | 8 157.00 | | 6 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 707.00 | | 36 418.00 | 183 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 358.00 | | 36 418.00 | 102 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 168.00 | 12 543.00 | | 68 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 168.00 | 12 543.00 | | 68 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 528.00 | 19 800.00 | 39 728.00 | 59 528.00 |
VI Groupe et associés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 409.00 | 108 681.00 | 39 728.00 | 148 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7.00 | | | 7.00 |
ST Autres comptes | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |