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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AP Constructions | 9 085.00 | 3 935.00 | 5 150.00 | 9 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 682.00 | 25 265.00 | 4 417.00 | 29 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 472.00 | 33 760.00 | 17 712.00 | 51 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
BZ Autres créances | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CF Disponibilités | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 616.00 | | 166 616.00 | 166 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 087.00 | 33 760.00 | 184 327.00 | 218 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 66 600.00 | 37 720.00 | | 66 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 134.00 | 28 880.00 | | 25 134.00 |
DL TOTAL (I) | 99 984.00 | 74 850.00 | | 99 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 6 321.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 29 219.00 | | 47 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 438.00 | 25 491.00 | | 30 438.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 2 314.00 | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 343.00 | 63 345.00 | | 84 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 327.00 | 138 195.00 | | 184 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 343.00 | 63 345.00 | | 84 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 610.00 | | 318 610.00 | 318 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 610.00 | | 318 610.00 | 318 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 327.00 | 13 074.00 | | 13 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | 247.00 | | 3 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974.00 | 247.00 | | 3 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | 3 675.00 | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 3 675.00 | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | -3 428.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 220.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 424.00 | 274 068.00 | | 330 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 290.00 | 245 188.00 | | 305 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 134.00 | 28 880.00 | | 25 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 172.00 | | 2 300.00 | 49 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 467.00 | | 2 300.00 | 36 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 300.00 | 1 460.00 | | 32 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 740.00 | 1 460.00 | | 27 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VP Divers | 46.00 | | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 340.00 | 94 340.00 | | 94 340.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 1 136.00 | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 435.00 | 5 303.00 | | 5 435.00 |
ST Autres comptes | 91 238.00 | 64 163.00 | | 91 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 891.00 | 16 583.00 | | 17 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 522.00 | 5 600.00 | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 1 000.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 123.00 | 2 136.00 | | 3 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 189.00 | 10 463.00 | | 15 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 399.00 | 3 774.00 | | 12 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 086.00 | 91 648.00 | | 115 086.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |