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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712.00 | 692.00 | 20.00 | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 396.00 | 14 376.00 | 20.00 | 14 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 030.00 | 47 341.00 | 4 690.00 | 52 030.00 |
BZ Autres créances | 111 084.00 | | 111 084.00 | 111 084.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 802.00 | 47 341.00 | 116 462.00 | 163 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 198.00 | 61 716.00 | 116 482.00 | 178 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 67 972.00 | 50 490.00 | | 67 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 417.00 | 17 481.00 | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 85 608.00 | 68 192.00 | | 85 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 350.00 | 7 565.00 | | 8 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 735.00 | 20 139.00 | | 21 735.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 873.00 | 29 976.00 | | 30 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 482.00 | 98 168.00 | | 116 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 873.00 | 29 976.00 | | 30 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 277.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 277.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -277.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 2 915.00 | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 002.00 | 101 701.00 | | 109 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 586.00 | 84 219.00 | | 91 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 417.00 | 17 481.00 | | 17 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 027.00 | 4 129.00 | | 6 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 741.00 | 635.00 | | 13 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 741.00 | 635.00 | | 13 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 964.00 | 25 713.00 | 24 336.00 | 45 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 964.00 | 25 713.00 | 24 336.00 | 45 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 964.00 | 25 713.00 | 24 336.00 | 45 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 713.00 | 24 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 695.00 | | | 110 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 114.00 | 163 114.00 | | 163 114.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |