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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 600.00 | 2 259.00 | 11 341.00 | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 427.00 | 1 357.00 | 9 070.00 | 10 427.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 027.00 | 3 616.00 | 96 411.00 | 100 027.00 |
060 Stock marchandises | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
110 Total général Actif | 145 072.00 | 3 616.00 | 141 456.00 | 145 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 210 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
230 Autres produits | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 121.00 | | | -3 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
242 Autres charges externes. | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
252 Charges sociales | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 373.00 | | | -62 373.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
294 Charges financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215 649.00 | | | 215 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 129.00 | | | -70 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 405.00 | | | 405.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 081.00 | | | 245 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 242 266.00 | | | 242 266.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 214 737.00 | | | 214 737.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |