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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 464.00 | 21 564.00 | 1 900.00 | 23 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 342.00 | 12 875.00 | 1 467.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 806.00 | 34 439.00 | 3 367.00 | 37 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 480.00 | | 175 480.00 | 175 480.00 |
BZ Autres créances | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
CF Disponibilités | 233 860.00 | | 233 860.00 | 233 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 905.00 | | 442 905.00 | 442 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 711.00 | 34 439.00 | 446 272.00 | 480 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DG Autres réserves | 195 695.00 | 241 474.00 | | 195 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 113.00 | -45 778.00 | | 12 113.00 |
DL TOTAL (I) | 214 128.00 | 202 015.00 | | 214 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 058.00 | 167 976.00 | | 157 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 279.00 | 58 263.00 | | 72 279.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 1 042.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 144.00 | 227 449.00 | | 232 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 272.00 | 429 464.00 | | 446 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 144.00 | 227 449.00 | | 232 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 237.00 | 5 202.00 | | 29 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 029.00 | 4 535.00 | | 17 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 208.00 | 667.00 | | 12 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 058.00 | 157 058.00 | | 157 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 045.00 | 209 045.00 | | 209 045.00 |
VW T.V.A. | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 144.00 | 232 144.00 | | 232 144.00 |