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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 918.00 | 19 192.00 | 6 726.00 | 25 918.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 758.00 | 22 632.00 | 8 126.00 | 30 758.00 |
060 Stock marchandises | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
084 Disponibilités | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
110 Total général Actif | 69 504.00 | 22 632.00 | 46 872.00 | 69 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 555.00 | 47 166.00 | | 48 555.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 605.00 | 47 167.00 | | 48 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 099.00 | 19 003.00 | | 18 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 556.00 | -514.00 | | -1 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 26 668.00 | 23 564.00 | | 26 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 723.00 | 164.00 | | 723.00 |
252 Charges sociales | 1 097.00 | 990.00 | | 1 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 768.00 | 3 180.00 | | 1 768.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 978.00 | 46 406.00 | | 46 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 627.00 | 762.00 | | 1 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 071.00 | 762.00 | | 1 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -463.00 | | | -463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 012.00 | | | 2 012.00 |