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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -204 646.00 | -198 395.00 | | -204 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 425.00 | -6 252.00 | | 73 425.00 |
DL TOTAL (I) | -123 722.00 | -197 146.00 | | -123 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 997.00 | 378 679.00 | | 124 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 100.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | 407.00 | 168.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 228.00 | 381 054.00 | | 127 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507.00 | 183 908.00 | | 3 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 228.00 | 381 051.00 | | 127 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 32.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 546.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924.00 | 6 252.00 | | 2 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 425.00 | -6 252.00 | | 73 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 020.00 | | | 180 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 020.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 020.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 020.00 | | | 180 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 124 997.00 | 124 997.00 | | 124 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 228.00 | 127 228.00 | | 127 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 207.00 | 2 117.00 | | 2 207.00 |
ST Autres comptes | 373.00 | 520.00 | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 580.00 | 2 637.00 | | 2 580.00 |