| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 3 895.00 | 931.00 | 4 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 941.00 | 3 895.00 | 30 045.00 | 33 941.00 |
BT Marchandises | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 447.00 | 3 895.00 | 81 552.00 | 85 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 2 100.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 670.00 | 141.00 | | -13 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 213.00 | -15 910.00 | | -6 213.00 |
DL TOTAL (I) | -18 783.00 | -12 570.00 | | -18 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321.00 | 2 415.00 | | 1 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 262.00 | 86 822.00 | | 86 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 12 606.00 | | 7 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 261.00 | 10 954.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 335.00 | 112 798.00 | | 100 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 552.00 | 100 228.00 | | 81 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 335.00 | 111 476.00 | | 100 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 310.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 437.00 | 310.00 | | 10 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 563.00 | -310.00 | | 7 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 552.00 | 92 336.00 | | 79 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 766.00 | 108 246.00 | | 85 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 213.00 | -15 910.00 | | -6 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 171.00 | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 093.00 | 33 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 4 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747.00 | 838.00 | 689.00 | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | 838.00 | 689.00 | 3 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 195.00 | 2 715.00 | 8 480.00 | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |