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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976 147.00 | | 976 147.00 | 976 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 681.00 | 63 828.00 | 47 853.00 | 111 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 948.00 | 63 828.00 | 1 024 120.00 | 1 087 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 168.00 | 176 563.00 | 157 605.00 | 334 168.00 |
BZ Autres créances | 163 605.00 | | 163 605.00 | 163 605.00 |
CF Disponibilités | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 788.00 | 176 563.00 | 396 225.00 | 572 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 736.00 | 240 391.00 | 1 420 344.00 | 1 660 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 576.00 | | | 1 263 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 768.00 | | | 156 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 344.00 | | | 1 420 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 346.00 | | 693 346.00 | 693 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 346.00 | | 693 346.00 | 693 346.00 |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 070.00 | | | -64 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 914.00 | | | 696 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 655.00 | | | 670 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 865.00 | | 37 611.00 | 1 057 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 528.00 | 1 087 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 528.00 | 111 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 147.00 | | | 976 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 598.00 | | 37 611.00 | 81 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 011.00 | 11 345.00 | 7 528.00 | 60 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 011.00 | 11 345.00 | 7 528.00 | 60 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 563.00 | | | 176 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 563.00 | | | 176 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 563.00 | | | 176 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 137 987.00 | | | 137 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 181.00 | | | 196 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 647.00 | 46 873.00 | 52 774.00 | 99 647.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 280.00 | | | 162 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 893.00 | 497 773.00 | 120.00 | 497 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 768.00 | 103 994.00 | 52 774.00 | 156 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
ST Autres comptes | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 606.00 | | | 123 606.00 |