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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 354.00 | 4 835.00 | 6 519.00 | 11 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 568.00 | 13 185.00 | 10 383.00 | 23 568.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 023.00 | 18 019.00 | 17 003.00 | 35 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
072 Créances – Autres | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
084 Disponibilités | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 598.00 | | 248 598.00 | 248 598.00 |
110 Total général Actif | 283 621.00 | 18 019.00 | 265 602.00 | 283 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 111 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 446.00 | | | 510 446.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194.00 | | | 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 457.00 | | | 123 457.00 |
222 Production stockée | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
230 Autres produits | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 545.00 | | | 656 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 372.00 | | | 439 372.00 |
242 Autres charges externes. | 261 877.00 | | | 261 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
252 Charges sociales | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
262 Autres charges | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 268.00 | | | 768 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 722.00 | | | -111 722.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
294 Charges financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 902.00 | | | -1 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 285.00 | | | -127 285.00 |