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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 797.00 | 7 706.00 | 1 091.00 | 8 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 232.00 | 7 706.00 | 1 525.00 | 9 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 531.00 | 8 840.00 | 143 691.00 | 152 531.00 |
BZ Autres créances | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CF Disponibilités | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 046.00 | 8 840.00 | 192 206.00 | 201 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 277.00 | 16 546.00 | 193 731.00 | 210 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 999.00 | 759.00 | | 14 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 662.00 | 37 240.00 | | 30 662.00 |
DL TOTAL (I) | 82 661.00 | 51 999.00 | | 82 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 3 538.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 228.00 | 28 672.00 | | 34 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 391.00 | 22 382.00 | | 45 391.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 070.00 | 55 709.00 | | 111 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 731.00 | 107 708.00 | | 193 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 070.00 | 55 709.00 | | 111 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 885.00 | 20 965.00 | 890 850.00 | 869 885.00 |
FG Production vendue services | 115 529.00 | | 115 529.00 | 115 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 414.00 | 20 965.00 | 1 006 379.00 | 985 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 4 714.00 | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 906.00 | 896 093.00 | | 1 013 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 244.00 | 858 853.00 | | 983 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 662.00 | 37 240.00 | | 30 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 302.00 | | 930.00 | 8 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 882.00 | | 916.00 | 7 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 14.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 319.00 | 387.00 | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | 387.00 | | 7 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 141 630.00 | | | 141 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 715.00 | 155 813.00 | 10 902.00 | 166 715.00 |
VW T.V.A. | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |