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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 122.00 | 111.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 716.00 | 8 754.00 | 19 961.00 | 28 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 948.00 | 8 876.00 | 22 072.00 | 30 948.00 |
BT Marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 018.00 | 3 505.00 | 128 513.00 | 132 018.00 |
BZ Autres créances | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CF Disponibilités | 304 643.00 | | 304 643.00 | 304 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 882.00 | | 121 882.00 | 121 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 708.00 | 3 505.00 | 636 203.00 | 639 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 656.00 | 12 381.00 | 658 275.00 | 670 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 865.00 | 218 773.00 | | 227 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 453.00 | 9 092.00 | | 12 453.00 |
DL TOTAL (I) | 245 818.00 | 233 365.00 | | 245 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215.00 | 8 584.00 | | 4 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 3 504.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 410.00 | 106 404.00 | | 380 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 003.00 | 3 639.00 | | 10 003.00 |
EA Autres dettes | 15 059.00 | 875.00 | | 15 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 457.00 | 135 661.00 | | 412 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 275.00 | 369 026.00 | | 658 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 398.00 | | 1 050 398.00 | 1 050 398.00 |
FG Production vendue services | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 913.00 | | 1 071 913.00 | 1 071 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 1 604.00 | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 661.00 | 1 022 467.00 | | 1 072 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 208.00 | 1 013 375.00 | | 1 060 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 453.00 | 9 092.00 | | 12 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 606.00 | | 5 095.00 | 29 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 752.00 | 30 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752.00 | 28 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 606.00 | | 4 863.00 | 27 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 533.00 | 3 096.00 | 3 752.00 | 9 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 533.00 | 2 974.00 | 3 752.00 | 9 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 410.00 | 380 410.00 | | 380 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 812.00 | | | 127 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 882.00 | | | 121 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 058.00 | 315 058.00 | 2 000.00 | 317 058.00 |
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 457.00 | 412 457.00 | | 412 457.00 |