| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 568.00 | 322.00 | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 084.00 | 21 426.00 | 3 657.00 | 25 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 562.00 | 48 461.00 | 405 101.00 | 453 562.00 |
BT Marchandises | 50 588.00 | 9 515.00 | 41 072.00 | 50 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BZ Autres créances | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 007.00 | 9 515.00 | 72 492.00 | 82 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 569.00 | 57 976.00 | 477 592.00 | 535 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 943.00 | 106 152.00 | | 168 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 200.00 | 62 790.00 | | 41 200.00 |
DL TOTAL (I) | 215 642.00 | 174 443.00 | | 215 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 558.00 | 119 763.00 | | 70 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 685.00 | 134 753.00 | | 134 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 821.00 | 29 617.00 | | 33 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 727.00 | 29 817.00 | | 17 727.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | 5 166.00 | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 950.00 | 319 117.00 | | 261 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 592.00 | 493 560.00 | | 477 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 169.00 | 282 782.00 | | 261 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 313.00 | 4 681.00 | | 23 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 401.00 | | 269 401.00 | 269 401.00 |
FG Production vendue services | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 335.00 | | 279 335.00 | 279 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 511.00 | 8 782.00 | | 5 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | 244.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | 20 486.00 | | 9 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 240.00 | 333 430.00 | | 287 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 040.00 | 270 640.00 | | 246 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 200.00 | 62 790.00 | | 41 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 820.00 | | 6 392.00 | 449 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 453 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 44 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 890.00 | | 4 000.00 | 393 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 729.00 | | 2 392.00 | 8 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 689.00 | 5 086.00 | 2 314.00 | 45 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 3 678.00 | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 799.00 | 1 408.00 | 2 314.00 | 41 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
UX Autres créances clients | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VC Groupe et associés | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 245.00 | 46 464.00 | 781.00 | 47 245.00 |
VI Groupe et associés | 134 685.00 | 134 685.00 | | 134 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VP Divers | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 950.00 | 261 169.00 | 781.00 | 261 950.00 |