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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | 8 080.00 | 12 920.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 375.00 | 8 775.00 | 27 600.00 | 36 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
110 Total général Actif | 50 692.00 | 8 775.00 | 41 916.00 | 50 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 594.00 | 48 480.00 | | 53 594.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 594.00 | 48 482.00 | | 53 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 563.00 | 6 774.00 | | 8 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | 279.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 10 271.00 | 9 286.00 | | 10 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 1 559.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 9 000.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 11 984.00 | 9 661.00 | | 11 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 401.00 | 1 523.00 | | 1 401.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 118.00 | 38 082.00 | | 48 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 476.00 | 10 400.00 | | 5 476.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 461.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 1 494.00 | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 429.00 | 8 465.00 | | 4 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 833.00 | | | 2 833.00 |