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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 873.00 | 6 147.00 | 6 726.00 | 12 873.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 214.00 | 6 238.00 | 86 976.00 | 93 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 394.00 | 1 410.00 | 25 984.00 | 27 394.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 867.00 | 1 410.00 | 28 457.00 | 29 867.00 |
110 Total général Actif | 123 081.00 | 7 648.00 | 115 433.00 | 123 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74.00 | 3 646.00 | | 74.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 792.00 | 56 828.00 | | 100 792.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 866.00 | 60 488.00 | | 100 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 109.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 145.00 | 5 609.00 | | 8 145.00 |
242 Autres charges externes. | 17 310.00 | 18 506.00 | | 17 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 18 426.00 | 4 801.00 | | 18 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 877.00 | 907.00 | | 1 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
262 Autres charges | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 403.00 | 53 932.00 | | 63 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 463.00 | 6 556.00 | | 37 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 112.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 597.00 | 6 444.00 | | 37 597.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 746.00 | | | 1 746.00 |