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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 205.00 | 18 354.00 | 6 851.00 | 25 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 205.00 | 18 354.00 | 6 851.00 | 25 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
BZ Autres créances | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CF Disponibilités | 107 964.00 | | 107 964.00 | 107 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 283.00 | | 178 283.00 | 178 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 488.00 | 18 354.00 | 185 134.00 | 203 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 581.00 | 277 581.00 | | 277 581.00 |
DH Report à nouveau | -137 498.00 | -143 996.00 | | -137 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 564.00 | 6 499.00 | | -54 564.00 |
DL TOTAL (I) | 85 519.00 | 140 083.00 | | 85 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 464.00 | 28 514.00 | | 24 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 464.00 | 28 514.00 | | 24 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 859.00 | 59 886.00 | | 35 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 135.00 | 8 571.00 | | 18 135.00 |
EA Autres dettes | 21 026.00 | 12 633.00 | | 21 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 151.00 | 81 220.00 | | 75 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 134.00 | 249 817.00 | | 185 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 716.00 | 71 247.00 | 186 963.00 | 115 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 716.00 | 71 247.00 | 186 963.00 | 115 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 131.00 | 275 403.00 | | 191 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 695.00 | 268 905.00 | | 245 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 564.00 | 6 499.00 | | -54 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 135.00 | | 11 069.00 | 14 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 135.00 | | 11 069.00 | 14 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 205.00 | | 14 213.00 | 25 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 345.00 | 5 009.00 | | 13 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 345.00 | 5 009.00 | | 13 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 514.00 | | 4 050.00 | 28 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 514.00 | | 4 050.00 | 28 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UX Autres créances clients | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |