| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 713.00 | 42 885.00 | 10 828.00 | 53 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 879.00 | 13 420.00 | 9 459.00 | 22 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 779.00 | 56 304.00 | 150 475.00 | 206 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 694.00 | | 77 694.00 | 77 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 474.00 | 56 304.00 | 228 169.00 | 284 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 796.00 | 95 532.00 | | 114 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 833.00 | 19 263.00 | | 35 833.00 |
DL TOTAL (I) | 151 728.00 | 115 896.00 | | 151 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 416.00 | 17 967.00 | | 12 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 328.00 | 11 605.00 | | 14 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 026.00 | 21 590.00 | | 26 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 670.00 | 22 317.00 | | 23 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 441.00 | 73 478.00 | | 76 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 169.00 | 189 374.00 | | 228 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 841.00 | 66 717.00 | | 71 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 435 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 17.00 | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | 69.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 147.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | -86.00 | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 1 701.00 | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 171.00 | 399 701.00 | | 446 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 338.00 | 380 438.00 | | 410 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 833.00 | 19 263.00 | | 35 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 250.00 | 1 153.00 | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 416.00 | 7 816.00 | 4 600.00 | 12 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479.00 | 8 979.00 | 1 500.00 | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 441.00 | 71 841.00 | 4 600.00 | 76 441.00 |