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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 590.00 | 39 986.00 | 20 603.00 | 60 590.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 290.00 | 39 986.00 | 113 303.00 | 153 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
060 Stock marchandises | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
084 Disponibilités | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
110 Total général Actif | 236 863.00 | 39 986.00 | 196 877.00 | 236 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 772.00 | | | 364 772.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 781.00 | | | 364 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 248.00 | | | 132 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
252 Charges sociales | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 920.00 | | | 320 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
280 Produits financiers | 666.00 | | | 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 758.00 | | | 150 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |