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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 890.00 | 16 037.00 | 22 853.00 | 38 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 890.00 | 16 037.00 | 52 853.00 | 68 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
084 Disponibilités | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
110 Total général Actif | 83 299.00 | 16 037.00 | 67 261.00 | 83 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 496.00 | | | 174 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 598.00 | | | 598.00 |
230 Autres produits | 601.00 | | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 980.00 | | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
252 Charges sociales | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
262 Autres charges | 430.00 | | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 525.00 | | | 167 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |