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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 4 031.00 | 964.00 | 4 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 754.00 | 4 031.00 | 4 723.00 | 8 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
110 Total général Actif | 30 321.00 | 4 031.00 | 26 290.00 | 30 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 017.00 | 35 036.00 | | 34 017.00 |
230 Autres produits | 3 613.00 | 650.00 | | 3 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 630.00 | 35 687.00 | | 37 630.00 |
242 Autres charges externes. | 21 941.00 | 21 598.00 | | 21 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 1 758.00 | | 2 124.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 255.00 | 8 194.00 | | 8 255.00 |
252 Charges sociales | 2 849.00 | 1 677.00 | | 2 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 664.00 | 743.00 | | 664.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 839.00 | 33 970.00 | | 35 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 791.00 | 1 717.00 | | 1 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 002.00 | 163.00 | | 14 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 991.00 | 1 554.00 | | 3 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 911.00 | | | 911.00 |