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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 041 269.00 | 3 543 597.00 | 8 497 672.00 | 12 041 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 865.00 | | 380 865.00 | 380 865.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 563.00 | | 382 563.00 | 382 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 832.00 | 3 543 597.00 | 8 880 235.00 | 12 423 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 230 429.00 | 2 230 429.00 | | 2 230 429.00 |
DH Report à nouveau | -8 672 970.00 | -8 098 631.00 | | -8 672 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 475.00 | -574 339.00 | | -559 475.00 |
DK Provisions réglementées | 7 602 283.00 | 7 248 631.00 | | 7 602 283.00 |
DL TOTAL (I) | 600 268.00 | 806 090.00 | | 600 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 904 026.00 | 8 248 287.00 | | 7 904 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 040.00 | | 5 112.00 |
EA Autres dettes | 370 829.00 | 7 452.00 | | 370 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 279 968.00 | 8 260 779.00 | | 8 279 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 880 235.00 | 9 066 869.00 | | 8 880 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 710 423.00 | 710 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 710 423.00 | 710 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 474.00 | 219 517.00 | | 219 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 474.00 | 219 517.00 | | 219 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573 126.00 | 573 049.00 | | 573 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 126.00 | 573 049.00 | | 573 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 652.00 | -353 532.00 | | -353 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 897.00 | 929 940.00 | | 929 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 372.00 | 1 504 279.00 | | 1 489 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 475.00 | -574 339.00 | | -559 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 041 269.00 | | | 12 041 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 041 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 041 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 041 269.00 | | | 12 041 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 740.00 | 541 857.00 | | 3 001 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 740.00 | 541 857.00 | | 3 001 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 248 631.00 | 573 126.00 | 219 474.00 | 7 248 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 248 631.00 | 573 126.00 | 219 474.00 | 7 248 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 573 126.00 | 219 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VI Groupe et associés | 370 829.00 | 370 829.00 | | 370 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 865.00 | | | 380 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 563.00 | 382 563.00 | | 382 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 279 968.00 | 749 029.00 | 7 530 939.00 | 8 279 968.00 |