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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 559.00 | 4 531.00 | 28.00 | 4 559.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 065.00 | 40 793.00 | 64 272.00 | 105 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 976.00 | 97 054.00 | 193 922.00 | 290 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 599.00 | 142 379.00 | 338 221.00 | 480 599.00 |
BT Marchandises | 87 736.00 | 12 350.00 | 75 386.00 | 87 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 828.00 | 26 893.00 | 318 935.00 | 345 828.00 |
BZ Autres créances | 231 409.00 | | 231 409.00 | 231 409.00 |
CF Disponibilités | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 681.00 | 39 243.00 | 704 438.00 | 743 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 280.00 | 181 621.00 | 1 042 659.00 | 1 224 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 914.00 | 89 856.00 | | 179 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 241.00 | 90 057.00 | | 49 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 653.00 | 30 326.00 | | 26 653.00 |
DL TOTAL (I) | 272 308.00 | 226 740.00 | | 272 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 40 489.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 332.00 | 358 726.00 | | 261 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 084.00 | 200 159.00 | | 356 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 772.00 | 140 143.00 | | 152 772.00 |
EA Autres dettes | | 10 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 352.00 | 750 248.00 | | 770 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 659.00 | 976 987.00 | | 1 042 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 352.00 | 679 950.00 | | 770 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 156.00 | | 64 343.00 | 424 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 480 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 396 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 659.00 | | 900.00 | 83 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 497.00 | | 63 443.00 | 340 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 783.00 | 44 391.00 | 7 796.00 | 105 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 1 755.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 007.00 | 42 636.00 | 7 796.00 | 103 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 992.00 | 12 350.00 | 17 992.00 | 17 992.00 |
6T Sur comptes clients | 14 506.00 | 12 387.00 | | 14 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 499.00 | 24 737.00 | 17 992.00 | 32 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 499.00 | 24 737.00 | 17 992.00 | 32 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 737.00 | 17 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 084.00 | 356 084.00 | | 356 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UX Autres créances clients | 313 783.00 | | | 313 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VC Groupe et associés | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 191 034.00 | 191 034.00 | | 191 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 775.00 | | | 181 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 145.00 | 552 100.00 | 32 045.00 | 584 145.00 |
VW T.V.A. | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 352.00 | 770 352.00 | | 770 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 759.00 | 12 217.00 | | 14 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 440.00 | 5 199.00 | | 6 440.00 |
ST Autres comptes | 71 173.00 | 69 514.00 | | 71 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 614.00 | 178 833.00 | | 209 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 150 535.00 | 136 900.00 | | 150 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 312.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54.00 | | | 54.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 759.00 | 12 217.00 | | 14 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 074.00 | 310 447.00 | | 326 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 209.00 | 211 198.00 | | 221 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 817.00 | 391 759.00 | | 437 817.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |