| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 147.00 | | 82 147.00 | 82 147.00 |
CU Autres participations | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 709.00 | 18 320.00 | | 13 709.00 |
DH Report à nouveau | | -7 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 617.00 | -4 610.00 | | 10 617.00 |
DL TOTAL (I) | 25 426.00 | 14 809.00 | | 25 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 293.00 | 60 418.00 | | 49 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638.00 | 5 234.00 | | 5 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 598.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 722.00 | 66 712.00 | | 56 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 147.00 | 81 521.00 | | 82 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | -74.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383.00 | 4 610.00 | | 3 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 617.00 | -4 610.00 | | 10 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 293.00 | 12 719.00 | 36 574.00 | 49 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047.00 | 3 291.00 | 756.00 | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 722.00 | 20 148.00 | 36 574.00 | 56 722.00 |