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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 356.00 | 16 401.00 | 11 955.00 | 28 356.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 683.00 | 19 161.00 | 72 522.00 | 91 683.00 |
072 Créances – Autres | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
084 Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
110 Total général Actif | 102 853.00 | 19 161.00 | 83 693.00 | 102 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 125.00 | 80 987.00 | | 97 125.00 |
230 Autres produits | 733.00 | 1 508.00 | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 858.00 | 82 496.00 | | 97 858.00 |
242 Autres charges externes. | 44 733.00 | 44 131.00 | | 44 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 896.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 630.00 | 24 511.00 | | 22 630.00 |
252 Charges sociales | 9 716.00 | 10 101.00 | | 9 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 962.00 | 5 541.00 | | 4 962.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 891.00 | 85 183.00 | | 82 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 967.00 | -2 688.00 | | 14 967.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 654.00 | 2 096.00 | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 38.00 | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 313.00 | 178.00 | | 3 313.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |