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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 721.00 | 6 963.00 | 6 758.00 | 13 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 822.00 | 7 064.00 | 6 758.00 | 13 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
072 Créances – Autres | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
110 Total général Actif | 92 142.00 | 7 064.00 | 85 078.00 | 92 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 116.00 | 185 615.00 | | 167 116.00 |
222 Production stockée | | -5 616.00 | | |
230 Autres produits | 596.00 | 1 554.00 | | 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 711.00 | 181 553.00 | | 167 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 653.00 | 4 104.00 | | 42 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129.00 | -184.00 | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 35 739.00 | 54 186.00 | | 35 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 281.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 936.00 | 52 418.00 | | 54 936.00 |
252 Charges sociales | 10 319.00 | 14 690.00 | | 10 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 459.00 | 2 561.00 | | 2 459.00 |
262 Autres charges | 693.00 | 7.00 | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 243.00 | 129 063.00 | | 148 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 468.00 | 52 490.00 | | 19 468.00 |
280 Produits financiers | 414.00 | 1.00 | | 414.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 326.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 214.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 7 511.00 | | 2 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 938.00 | 44 440.00 | | 16 938.00 |