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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 160.00 | | 180 160.00 | 180 160.00 |
BZ Autres créances | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 656.00 | | 273 656.00 | 273 656.00 |
CU Autres participations | 180 160.00 | | 180 160.00 | 180 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 48 789.00 | 32 415.00 | | 48 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 459.00 | 16 374.00 | | 17 459.00 |
DL TOTAL (I) | 132 248.00 | 114 789.00 | | 132 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 950.00 | 64 394.00 | | 46 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 304.00 | 93 237.00 | | 92 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 784.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 408.00 | 160 415.00 | | 141 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 656.00 | 275 204.00 | | 273 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 408.00 | 113 465.00 | | 141 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 826.00 | -1 846.00 | | -2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 003.00 | 20 445.00 | | 20 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543.00 | 4 071.00 | | 2 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 459.00 | 16 374.00 | | 17 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VI Groupe et associés | 92 304.00 | 92 304.00 | | 92 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 408.00 | 141 408.00 | | 141 408.00 |