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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 5 639.00 | 1 861.00 | 7 500.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 950.00 | 6 998.00 | 38 952.00 | 45 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
110 Total général Actif | 47 732.00 | 6 998.00 | 40 734.00 | 47 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 137.00 | 38 054.00 | | 34 137.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 140.00 | 38 055.00 | | 34 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 562.00 | 1 610.00 | | 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284.00 | | | 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 499.00 | 2 808.00 | | 2 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | -113.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 18 937.00 | 18 800.00 | | 18 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 085.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 3 930.00 | 3 662.00 | | 3 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 298.00 | 33 982.00 | | 33 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 842.00 | 4 073.00 | | 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | 1 460.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 126.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 392.00 | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 084.00 | 2 095.00 | | 2 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 515.00 | | | 1 515.00 |