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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 1 529.00 | 230.00 | 1 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318.00 | 2 088.00 | 3 230.00 | 5 318.00 |
BT Marchandises | 82 677.00 | | 82 677.00 | 82 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 257.00 | 2 088.00 | 102 169.00 | 104 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 832.00 | -183.00 | | -9 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707.00 | -9 649.00 | | -1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 16 362.00 | 18 068.00 | | 16 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 174.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 597.00 | 16 617.00 | | 19 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 786.00 | 69 147.00 | | 54 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 267.00 | 12 632.00 | | 11 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 808.00 | 98 569.00 | | 85 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 169.00 | 116 638.00 | | 102 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 144.00 | | 237 144.00 | 237 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 144.00 | | 237 144.00 | 237 144.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 144.00 | 259 815.00 | | 237 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 851.00 | 269 464.00 | | 238 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 707.00 | -9 649.00 | | -1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 396.00 | | 1 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 396.00 | | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VP Divers | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |