| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 665.00 | 17 360.00 | 46 305.00 | 63 665.00 |
040 Immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 512.00 | 27 058.00 | 203 454.00 | 230 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
072 Créances – Autres | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
084 Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
110 Total général Actif | 267 262.00 | 27 058.00 | 240 204.00 | 267 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 103.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 115.00 | 269 379.00 | | 322 115.00 |
230 Autres produits | 16 361.00 | 10 162.00 | | 16 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 476.00 | 279 541.00 | | 338 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 210.00 | 107 421.00 | | 134 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -794.00 | 623.00 | | -794.00 |
242 Autres charges externes. | 43 847.00 | 55 235.00 | | 43 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | 4 032.00 | | 4 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 305.00 | 57 170.00 | | 87 305.00 |
252 Charges sociales | 20 746.00 | 14 062.00 | | 20 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 692.00 | 5 276.00 | | 8 692.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 896.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 180.00 | 244 713.00 | | 299 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 296.00 | 34 828.00 | | 39 296.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 122.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 2 332.00 | 2 957.00 | | 2 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 001.00 | | 4 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 944.00 | 27 992.00 | | 31 944.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 146.00 | | | 215 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |