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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 384.00 | 106.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 360.00 | 384.00 | 18 976.00 | 19 360.00 |
BT Marchandises | 202 604.00 | | 202 604.00 | 202 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
BZ Autres créances | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CF Disponibilités | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 327.00 | | 287 327.00 | 287 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 687.00 | 384.00 | 306 303.00 | 306 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 559.00 | -32 830.00 | | -50 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 561.00 | -17 728.00 | | 47 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003.00 | -44 559.00 | | 3 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 937.00 | 26 188.00 | | 23 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 457.00 | 33 177.00 | | 35 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 813.00 | 306 176.00 | | 231 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 094.00 | 10 996.00 | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 301.00 | 376 537.00 | | 303 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 303.00 | 331 978.00 | | 306 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 301.00 | 376 537.00 | | 303 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 937.00 | 26 188.00 | | 23 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 290.00 | 189 226.00 | 309 516.00 | 120 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 290.00 | 189 226.00 | 309 516.00 | 120 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 302.00 | 37 014.00 | | 54 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 302.00 | 37 014.00 | | 54 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 302.00 | 34 014.00 | | 54 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 819.00 | 247 733.00 | | 363 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 258.00 | 265 462.00 | | 316 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 561.00 | -17 728.00 | | 47 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 98.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 98.00 | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 813.00 | 231 813.00 | | 231 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UX Autres créances clients | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VI Groupe et associés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 301.00 | 303 301.00 | | 303 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | 543.00 | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 998.00 | 5 038.00 | | 5 998.00 |
ST Autres comptes | 6 883.00 | 7 044.00 | | 6 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 421.00 | 65 804.00 | | 69 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | 2 036.00 | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 748.00 | 2 579.00 | | 2 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 058.00 | 17 742.00 | | 24 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 727.00 | 48 940.00 | | 34 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 302.00 | 77 886.00 | | 82 302.00 |