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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 597.00 | 40 248.00 | 33 349.00 | 73 597.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 997.00 | 40 248.00 | 39 749.00 | 79 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
072 Créances – Autres | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
084 Disponibilités | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
110 Total général Actif | 153 128.00 | 40 248.00 | 112 880.00 | 153 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 687.00 | 267 262.00 | | 261 687.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | -6 050.00 | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 1 148.00 | 3 159.00 | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 335.00 | 264 371.00 | | 275 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 054.00 | 71 099.00 | | 98 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 64 334.00 | 46 873.00 | | 64 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 1 975.00 | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 225.00 | 63 191.00 | | 59 225.00 |
252 Charges sociales | 34 988.00 | 29 943.00 | | 34 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 316.00 | 12 447.00 | | 10 316.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 2.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 876.00 | 226 529.00 | | 269 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 459.00 | 37 842.00 | | 5 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 905.00 | 89.00 | | 905.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 801.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 844.00 | 2 496.00 | | 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 5 153.00 | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 501.00 | 29 481.00 | | 4 501.00 |