| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 460.00 | 1 985.00 | 11 475.00 | 13 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 999.00 | 77 247.00 | 153 752.00 | 230 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 852.00 | 79 232.00 | 1 120 620.00 | 1 199 852.00 |
BT Marchandises | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BZ Autres créances | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CF Disponibilités | 128 034.00 | | 128 034.00 | 128 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 293.00 | | 321 293.00 | 321 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 146.00 | 79 232.00 | 1 441 913.00 | 1 521 146.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 782.00 | | | 215 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
DL TOTAL (I) | 337 828.00 | | | 337 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 488.00 | | | 714 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 141.00 | | | 270 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 334.00 | | | 93 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 085.00 | | | 1 104 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 913.00 | | | 1 441 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 318.00 | | | 472 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 379.00 | | 93 473.00 | 1 106 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 986.00 | | 93 473.00 | 150 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 768.00 | 23 465.00 | | 55 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 768.00 | 23 465.00 | | 55 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VB T. V. A. | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 488.00 | 82 721.00 | 353 301.00 | 714 488.00 |
VI Groupe et associés | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 944.00 | 72 041.00 | 9 903.00 | 81 944.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 085.00 | 472 318.00 | 353 301.00 | 1 104 085.00 |