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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 920.00 | 2 938.00 | 982.00 | 3 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 854.00 | 10 960.00 | 7 894.00 | 18 854.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 674.00 | 13 898.00 | 11 776.00 | 25 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
060 Stock marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
072 Créances – Autres | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
084 Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
110 Total général Actif | 38 362.00 | 13 898.00 | 24 464.00 | 38 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 818.00 | | | 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
252 Charges sociales | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 111.00 | | | 1 111.00 |