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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 850.00 | 7 926.00 | 15 924.00 | 23 850.00 |
040 Immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 349.00 | 7 926.00 | 51 423.00 | 59 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
110 Total général Actif | 63 878.00 | 7 926.00 | 55 952.00 | 63 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 662.00 | 63 925.00 | | 37 662.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 132.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 709.00 | 64 057.00 | | 37 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 282.00 | 18 361.00 | | 12 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | -220.00 | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 23 449.00 | 34 943.00 | | 23 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 3 257.00 | | 3 366.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 944.00 | 4 982.00 | | 2 944.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 628.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 675.00 | 61 950.00 | | 41 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 967.00 | 2 107.00 | | -3 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | 3 046.00 | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 219.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 676.00 | -1 157.00 | | -5 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 413.00 | | | 2 413.00 |