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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 763.00 | 5 924.00 | 13 839.00 | 19 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 169.00 | 16 656.00 | 34 513.00 | 51 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 157.00 | 22 671.00 | 50 487.00 | 73 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
BZ Autres créances | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 862.00 | | 91 862.00 | 91 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 020.00 | 22 671.00 | 142 349.00 | 165 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
DL TOTAL (I) | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 349.00 | | | 142 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FG Production vendue services | 477 764.00 | | 477 764.00 | 477 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 301.00 | | 479 301.00 | 479 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | | | 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 528.00 | | | 490 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 369.00 | | | 471 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 025.00 | | 24 838.00 | 71 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 705.00 | 73 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 395.00 | 70 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 490.00 | | 24 838.00 | 68 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 942.00 | 18 372.00 | 12 644.00 | 16 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 7.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 858.00 | 18 365.00 | 12 644.00 | 16 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 955.00 | 12 162.00 | 23 793.00 | 35 955.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 469.00 | 68 334.00 | 2 135.00 | 70 469.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 619.00 | 73 826.00 | 23 793.00 | 97 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 374.00 | | | 241 374.00 |