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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 801.00 | 3 324.00 | 5 477.00 | 8 801.00 |
AH Fonds commercial | 156 723.00 | | 156 723.00 | 156 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 1 673.00 | 1 691.00 | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 989.00 | 8 696.00 | 31 293.00 | 39 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 628.00 | 13 693.00 | 196 935.00 | 210 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BZ Autres créances | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
CF Disponibilités | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 030.00 | 13 693.00 | 257 338.00 | 271 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 016.00 | | | 249 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 338.00 | | | 257 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 619 276.00 | | 619 276.00 | 619 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 276.00 | | 619 276.00 | 619 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 626.00 | | | 622 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 305.00 | | | 619 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 877.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 693.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 356.00 | 13 156.00 | 74 200.00 | 87 356.00 |
VI Groupe et associés | 91 778.00 | 91 778.00 | | 91 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VP Divers | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 231.00 | 37 480.00 | 1 751.00 | 39 231.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 016.00 | 174 816.00 | 74 200.00 | 249 016.00 |