| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 932 374.00 | 51 950.00 | 880 424.00 | 932 374.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 933 224.00 | 51 950.00 | 881 274.00 | 933 224.00 |
060 Stock marchandises | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
072 Créances – Autres | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
084 Disponibilités | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 527.00 | | 103 527.00 | 103 527.00 |
110 Total général Actif | 1 036 751.00 | 51 950.00 | 984 801.00 | 1 036 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 659 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 983 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 984 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932 524.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 886.00 | | | 270 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
230 Autres produits | 8 552.00 | 1.00 | | 8 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 687.00 | 1.00 | | 290 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 792.00 | | | 125 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 306.00 | | | -27 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -184.00 | | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 121 173.00 | 13 859.00 | | 121 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 679.00 | | | 107 679.00 |
252 Charges sociales | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 698.00 | 13 859.00 | | 412 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -122 010.00 | -13 858.00 | | -122 010.00 |
280 Produits financiers | | 18 500.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 140 823.00 | | | 140 823.00 |
294 Charges financières | 18 677.00 | 4 842.00 | | 18 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 663.00 | -200.00 | | 663.00 |