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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 384.00 | 449.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833.00 | 384.00 | 449.00 | 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
084 Disponibilités | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
110 Total général Actif | 22 475.00 | 384.00 | 22 091.00 | 22 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 531.00 | 47 532.00 | | 47 531.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 532.00 | 47 532.00 | | 52 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 645.00 | 3 583.00 | | 8 645.00 |
242 Autres charges externes. | 12 860.00 | 23 458.00 | | 12 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 705.00 | 15 365.00 | | 20 705.00 |
252 Charges sociales | 7 780.00 | 4 731.00 | | 7 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | 106.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 557.00 | 47 243.00 | | 50 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 974.00 | 289.00 | | 1 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 844.00 | 289.00 | | 1 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 355.00 | | | 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 510.00 | | | 3 510.00 |