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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 108.00 | 7 651.00 | 8 457.00 | 16 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 7 104.00 | 22 896.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 608.00 | 14 756.00 | 158 853.00 | 173 608.00 |
060 Stock marchandises | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
084 Disponibilités | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
110 Total général Actif | 235 296.00 | 14 756.00 | 220 541.00 | 235 296.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 096.00 | | | 155 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
242 Autres charges externes. | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
252 Charges sociales | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
262 Autres charges | 892.00 | | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
294 Charges financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 608.00 | | | 173 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |