| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 239.00 | | 118 239.00 | 118 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 464.00 | 72 269.00 | 5 195.00 | 77 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 995.00 | 74 587.00 | 126 408.00 | 200 995.00 |
BT Marchandises | 265 790.00 | | 265 790.00 | 265 790.00 |
BZ Autres créances | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CF Disponibilités | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 614.00 | | 364 614.00 | 364 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 608.00 | 74 587.00 | 491 021.00 | 565 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 371 385.00 | 371 385.00 | | 371 385.00 |
DH Report à nouveau | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 208.00 | 27 905.00 | | -17 208.00 |
DL TOTAL (I) | 402 205.00 | 419 413.00 | | 402 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 535.00 | 22 424.00 | | 22 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 522.00 | 68 423.00 | | 57 522.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 817.00 | 99 608.00 | | 88 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 021.00 | 519 020.00 | | 491 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 817.00 | 99 608.00 | | 88 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 046.00 | | 594 046.00 | 594 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 046.00 | | 594 046.00 | 594 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | 68.00 | | 3 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | 68.00 | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 611.00 | 436.00 | | -3 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 018.00 | 653 959.00 | | 609 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 226.00 | 626 055.00 | | 626 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 208.00 | 27 905.00 | | -17 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 995.00 | | | 200 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 202.00 | 2 385.00 | | 72 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 202.00 | 2 385.00 | | 72 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 294.00 | 21 320.00 | 2 974.00 | 24 294.00 |
VW T.V.A. | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | 2 898.00 | | 4 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 371.00 | 8 649.00 | | 8 371.00 |
ST Autres comptes | 33 073.00 | 33 582.00 | | 33 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 949.00 | 32 758.00 | | 27 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 625.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 743.00 | 4 523.00 | | 5 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 392.00 | 74 989.00 | | 69 392.00 |