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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 126 015.00 | 115 308.00 | 10 707.00 | 126 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 245.00 | 169 321.00 | 3 924.00 | 173 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 702.00 | 87 359.00 | 343.00 | 87 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 590.00 | 371 989.00 | 38 601.00 | 410 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 849.00 | | 133 849.00 | 133 849.00 |
BN En cours de production de biens | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
BT Marchandises | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 737.00 | | 144 737.00 | 144 737.00 |
BZ Autres créances | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 063.00 | | 393 063.00 | 393 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 653.00 | 371 989.00 | 431 664.00 | 803 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 229.00 | 35 934.00 | | 52 229.00 |
DL TOTAL (I) | 148 601.00 | 132 307.00 | | 148 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 635.00 | 9 540.00 | | 22 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 635.00 | 9 540.00 | | 22 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 862.00 | 69 296.00 | | 24 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 175.00 | 124 328.00 | | 143 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 391.00 | 86 720.00 | | 92 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 428.00 | 280 344.00 | | 260 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 664.00 | 422 191.00 | | 431 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 428.00 | 280 344.00 | | 260 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
FD Production vendue biens | 1 096 725.00 | | 1 096 725.00 | 1 096 725.00 |
FG Production vendue services | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 816.00 | | 1 173 816.00 | 1 173 816.00 |
FM Production stockée | | | -68 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 095.00 | |
GE Autres charges | | | 20 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | 1 336.00 | | 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 1 407.00 | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 476.00 | 1 407.00 | | 8 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | 813.00 | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | 813.00 | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 048.00 | 594.00 | | 5 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 758.00 | 6 995.00 | | 24 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 985.00 | 934 733.00 | | 1 114 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 756.00 | 898 799.00 | | 1 062 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 229.00 | 35 934.00 | | 52 229.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 352.00 | 6 435.00 | | 2 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 460.00 | | | 425 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 870.00 | 410 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 870.00 | 402 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 077.00 | | | 417 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 651.00 | 5 208.00 | 14 870.00 | 381 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 651.00 | 5 208.00 | 14 870.00 | 381 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 540.00 | 13 095.00 | | 9 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 540.00 | 13 095.00 | | 9 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 175.00 | 143 175.00 | | 143 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 144 737.00 | | | 144 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VC Groupe et associés | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VI Groupe et associés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 868.00 | 171 868.00 | | 171 868.00 |
VW T.V.A. | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 428.00 | 260 428.00 | | 260 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 209.00 | 20 395.00 | | 24 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 171.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 58 219.00 | 74 144.00 | | 58 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 777.00 | 6 381.00 | | 2 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 191 298.00 | 133 066.00 | | 191 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 736.00 | 12 049.00 | | 14 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 452.00 | 16 429.00 | | 17 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 661.00 | 36 824.00 | | 41 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 356.00 | 180 185.00 | | 234 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 035.00 | 86 045.00 | | 110 035.00 |
ZE Dividendes | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 074.00 | 225 811.00 | | 267 074.00 |