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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 114 017.00 | 86 125.00 | 27 892.00 | 114 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 231.00 | 25 731.00 | 3 500.00 | 29 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 891.00 | 72 757.00 | 40 134.00 | 112 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 560.00 | 184 613.00 | 88 947.00 | 273 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 269.00 | | 148 269.00 | 148 269.00 |
BN En cours de production de biens | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 438.00 | 39 610.00 | 470 828.00 | 510 438.00 |
BZ Autres créances | 178 767.00 | | 178 767.00 | 178 767.00 |
CF Disponibilités | 695 836.00 | | 695 836.00 | 695 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 347.00 | 39 610.00 | 1 605 737.00 | 1 645 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 907.00 | 224 223.00 | 1 694 684.00 | 1 918 907.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 887 034.00 | 688 337.00 | | 887 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 113.00 | 198 698.00 | | 108 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 532.00 | 895 419.00 | | 1 003 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 287.00 | 187 810.00 | | 155 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 616.00 | 212 844.00 | | 238 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 670.00 | 251 030.00 | | 248 670.00 |
EA Autres dettes | 48 579.00 | 28 721.00 | | 48 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 153.00 | 685 984.00 | | 691 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 684.00 | 1 581 403.00 | | 1 694 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 153.00 | 685 984.00 | | 691 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 772 345.00 | | 1 772 345.00 | 1 772 345.00 |
FG Production vendue services | 504 946.00 | | 504 946.00 | 504 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 291.00 | | 2 277 291.00 | 2 277 291.00 |
FM Production stockée | | | 35 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -115 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 610.00 | |
GE Autres charges | | | 11 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | 1 194.00 | | 1 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 788.00 | 6 632.00 | | 6 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 1 500.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 1 500.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 747.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 5 515.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -4 015.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 642.00 | 78 160.00 | | 35 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 872.00 | 2 386 658.00 | | 2 329 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 759.00 | 2 187 961.00 | | 2 221 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 113.00 | 198 698.00 | | 108 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 324.00 | 24 628.00 | | 18 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 386.00 | | 36 308.00 | 257 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 134.00 | 273 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 134.00 | 256 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 965.00 | | 36 308.00 | 239 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 740.00 | 23 007.00 | 20 134.00 | 181 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 740.00 | 23 007.00 | 20 134.00 | 181 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | 39 610.00 | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | 39 610.00 | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 39 610.00 | 364.00 | 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 610.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 616.00 | 238 616.00 | | 238 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 335.00 | 137 335.00 | | 137 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
UX Autres créances clients | 479 961.00 | | | 479 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
VB T. V. A. | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
VI Groupe et associés | 155 287.00 | 155 287.00 | | 155 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 382.00 | 699 382.00 | | 699 382.00 |
VW T.V.A. | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 153.00 | 691 153.00 | | 691 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 930.00 | 5 921.00 | | 10 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 366.00 | 7 750.00 | | 12 366.00 |
ST Autres comptes | 139 238.00 | 176 657.00 | | 139 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 521.00 | 42 400.00 | | 58 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 836.00 | 18 058.00 | | 7 836.00 |
YT Sous‐traitance | 132 931.00 | 113 258.00 | | 132 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 172.00 | 18 248.00 | | 21 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 530.00 | 8 753.00 | | 9 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 460.00 | 14 674.00 | | 20 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 378.00 | 497 811.00 | | 452 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 605.00 | 601 235.00 | | 267 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 228.00 | 358 312.00 | | 364 228.00 |